Siete Aguas - Valencia

ANALISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
En los dos presupuesto de ingresos y gastos tenemos por un lado la previsión inicial y por otro la ejecución del mismo, en la previsión inicial el presupuesto ascendía a 1.407.920,18€ (gastos e ingresos), la previsión definitiva es de 2.203.974,27€, por lo que hay un incremento del presupuesto de 796.054,39€, y que supone un 56,6% de incremento.
Para tener una comparación de gestión entre corporaciones, nos referiremos en cuanto a los incrementos y decrementos del presupuesto al aprobado para el año 2.011

INGRESOS

En el presupuesto de ingresos podemos destacar lo siguiente: En los capítulos 1, 2 y 3 de impuestos directos, indirectos y tasas el incremento desde el año 2.011 ha sido de 110.939,29€, un 15% de incremento en la presión fiscal, y que continuara durante 10 años más, y eso teniendo en cuenta que las tasas por lice4ncias de obras han bajado significativamente (-8.711,95).
Los ingresos de los diversos organismos para gastos corrientes del capítulo 4 han aumento respecto a las previsiones iniciales en 76.999,82€, y eso es bastante bueno.

De los capítulos 5 y 6 hay poco que decir, y del capitulo 7 son los ingresos de subvenciones en las que se incluyen los planes provinciales de la Diputación y que ascienden a 193.993,88€ y la subvención del polideportivo 229.395,75€, todavía faltan por ingresar 468.968,03€ siendo una parte de la recaudación del Ibi y que la Diputación Liquidara otra parte de los PPOs y que se estarán tramitando las certificaciones aprobadas y que tampoco tendrán problema en cobrar, y el importe más elevado es el de 229.395,75€ del pabellón y que esperemos que se consiga cobrar pronto, cosa a la que tenemos serias dudas, y es por lo que nos opusimos a coger dicha subvención, pero esperemos se cobre en un tiempo prudencial, mientras tanto pues se tendrá que abonar del disponible.

Por otro lado y aunque no este reflejado en el presupuesto como tal y tampoco le quieran dar publicidad, las Consellerías correspondientes con su plan de proveedores les ingresaron el dinero que les debían del consultorio y del camino de la Vallesa, subvenciones de la corporación anterior y que ascendían aproximadamente a 351.629,31€, cosa que preguntamos en la comisión especial de cuentas no entrando en detalles por su parte y que estarán en el capítulo 8 en remanentes de tesorería 714.139,09€.


GASTOS

Seguimos haciendo comparativos con el presupuesto elaborado en el 2.011 con la anterior corporación:

CAPITULO 1: Gastos de personal: tienen un ahorro de 16.520,10€
CAPITULO 2: En el gasto corriente lo incrementan en 160.443,38€
CAPITULO 3: Los intereses por el crédito ICO se incrementan en 31.272,99€
CAPITULO 4: el pago a Mancomunidades por servicios que se han utilizado, se incrementan en 13.460,00€
CAPITULO 6: En las inversiones el dinero destinado a las mismas, disminuye en 387.888,48€
CAPITULO 9: amortización de deuda, gracias al abono de los 351.629,31€ se plantearon amortizar 250.000€ del crédito ICO, y que nos parce una decisión acertada.

RESUMEN

Una vez vista la ejecución presupuestaria, solamente queda ver cuánto tienen que poner de remanentes de tesorería para equilibrar ingresos y gastos:

El gasto en obligaciones reconocidas es de 2.096.540,05€ quedando pendiente de pagar 292.440,83€

Los ingresos reconocidos (derechos reconocidos) es de 1.646.612,94€ quedándoles todavía pendientes de cobro 469.968,03€.

Por tanto deberán poner de remanentes 2.096.540,05 – 1.646.612,94 = 449.927,11€, siempre que consigan ingresar los 468.968,03€

En principio estos son los números, aunque faltara ver la liquidación y que no tengamos algún dato mal, ya que la mayoría lo sacamos por deducción.

Te hago las siguientes preguntas.
¿Cómo calificas su ejecución presupuestaria?
¿Seria mejorable?¿en que puntos?
¿Podemos confiar en su solvencia económica?
¿Por qué la partida de gasto corriente se incremento enormemente?
¿La partida de gasto corriente es un pozo sin fondos?
¿La partida de gasto de personal se ve reducida por la baja del señor letrado?

En fin si puedes contesta a esto y ya te preguntare mas cosas.

Hola ciudadanos 7 aguas, intentare contestarte:

Si hacemos una previsión presupuestaria de 1.407.000€ y al final llegamos a 2.200.000€, está claro que las previsiones no han sido buenas o se han previsto así a propósito, si acepto el incremento de 250.000€ porque no se esperaban el ingresos extras de las Consellerias.

Está claro que no hacen una planificación de las inversiones a realizar (por lo menos presupuestariamente), y eso lo hacen en todos los presupuestos incluyendo el actual, para el año 2014 han presupuestado 1.178.000€ (hablando en números gordos), si este año se han gastado casi el doble ¿cómo puede ser esto?, todo esto ya lo presentamos como reparos para la aprobación de los presupuestos, y más aún cuando de nuevo van a subir los ingresos por el IBI urbana en otro 10%.

Por lo tanto la primera medida sería planificar bien las inversiones y hacer las previsiones de ingresos gastos de acuerdo con la ejecución presupuestaria y no con la previsión del año anterior que también es errónea, es cierto que ahora hay que aplicar un techo de gasto pero este año todavía teníamos un margen de 250.000€ mas (1.345.000€), además en las nuevas técnicas presupuestarias se utilizan proyectos de gasto con financiación afectada, a día de hoy si se les pide el coste total de un proyecto con varias subvenciones y gasto plurianual les resulta casi imposible averiguar cuanto se han gastado, mientras que si asocias un proyecto de gasto podrías consultar el gasto efectuado total en cualquier momento.

La imprevisión presupuestaria hace que este año se hayan tenido que efectuar 4 modificaciones de crédito la primera en el pleno siguiente a aprobar el presupuesto, para pagar extrajudiciales del año anterior (gastos no previstos en el año en el que ya no tenemos crédito).
Hay gatos en los que se registran en aplicaciones que no corresponden y desde luego se deberían crear más aplicaciones específicas para ciertas cosas, ahora se van cargando a varias aplicaciones gastos varios para temas comunes, y que se deberían por lo menos controlar y hacer un resumen global, ¿alguien viendo el presupuesto sabe cuánto se ha pagado por ejemplo a la ¿sociedad música?, ¿y al gran fondo?, etc…, sino se ve la globalidad de estos temas,¿ como podemos saber dónde ahorrar?, me imagino que llevaran ese control pero para los demás ciudadanos de a pie se oculta esa información, dando lugar a las especulaciones que aquí se dicen.

Hay preguntas que ahora no estoy en disposición de contestarte hasta que no veamos todos los gastos e ingresos de manera pormenorizada, (hay más de 300 páginas con apuntes contables para ver?, pero según lo veamos informaremos.

En cuanto a la solvencia económica te puedo decir lo siguiente, en estos dos años ha entrado en el ayuntamiento bastante dinero de manera automática provocadas por la medidas del gobierno y la Consellería:

-Cárcel: 1.200.000€

-Crédito ICO para proveedores: 762.000€ a devolver en 10 años

-Pagos atrasados de Conselleria por acogimiento al segundo plan de proveedores: 351.000€

-Subvenciones de la Diputación pata gasto corriente, mobiliario, etc..

- Planes provinciales, caminos rurales, de adecuación, de núcleos, etc.., (para este año de momento (132.750 solamente de Diputación en inversiones para estos dos años)

- La suspensión de la liquidación de exceso de ingresos de los años 2008 y 2009 por parte de la administración central como consecuencia de la mala previsión y que había que abonar en 10 años.

- Subida del IBI del año 2011 y actualización de los valores catastrales en el 2.014 y que hace que se recauden y subida de tasas. Que hace que se recauden 120.000€ más desde el 2011

- Además cuando entre en vigor la reforma de la ley de la administración local, habrá gastos como el mantenimiento del colegio y del consultorio que pasaran a las Consellerias correspondientes, o el ayuntamiento dispondrá de dotación económica para costear esos gastos si siguen delegadas (competencias impropias)

Sinceramente creo que si tienen solvencia económica

Un saludo

Emilio Palacios

La pena de esto, es que no eres tu el que lo tenías que explicar, sino aquellos que publicitaban presupuestos participativos y publicidad.

Sihaydemocracia ¿por que no lo preguntas en los plenos?

¿Y por qué no cumplen lo que dicen?

Así a lo mejor no tendría que preguntar, pero también a lo mejor no les interesa dar explicaciones

pero si en los plenos ahora la unica contestación es que se lo pasen por escrito, a los unicos que contestan son a los palmeros las preguntas que se preparan entre todos.

Mucho informar pero solamente lo que les interesa y no en los plenos, citan a las asociaciones y alli les dicen lo que quieren, y los demas ciudadanos que no pertenecemos a ninguna que nos den.